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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 1 633.00 | 5 571.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 062.00 | 5 809.00 | 54 253.00 | 60 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 552.00 | 41 101.00 | 32 451.00 | 73 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 539.00 | 1 416 761.00 | 432 778.00 | 1 849 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 866.00 | 1 465 304.00 | 667 562.00 | 2 132 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 461.00 | 239.00 | 363 222.00 | 363 461.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 080.00 | | 343 080.00 | 343 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 971.00 | 239.00 | 870 732.00 | 870 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 837.00 | 1 465 543.00 | 1 538 294.00 | 3 003 837.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 481 656.00 | | | 481 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 597 032.00 | | | 597 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 093.00 | | | 581 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 261.00 | | | 941 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 294.00 | | | 1 538 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 032.00 | | | 572 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 042.00 | | 120 182.00 | 2 188 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 358.00 | 2 132 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 161 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 384.00 | 1 923 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | 66 686.00 | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 583.00 | | 5 892.00 | 2 091 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 47 605.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 480.00 | 268 654.00 | 159 830.00 | 1 356 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 6 862.00 | 974.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 926.00 | 261 792.00 | 158 856.00 | 1 354 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 144.00 | 286 144.00 | | 286 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UX Autres créances clients | 363 174.00 | 363 174.00 | | 363 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 093.00 | 211 863.00 | 369 230.00 | 581 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 674.00 | | | 242 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 261.00 | 572 032.00 | 369 230.00 | 941 261.00 |