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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 18.00 | 282.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 423.00 | 143 787.00 | 65 636.00 | 209 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 015.00 | 56 901.00 | 18 114.00 | 75 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 358.00 | 200 707.00 | 88 651.00 | 289 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 561.00 | 200 707.00 | 181 853.00 | 382 561.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -74 313.00 | -74 553.00 | | -74 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 820.00 | 239.00 | | 26 820.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630.00 | -19 190.00 | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 778.00 | 80 780.00 | | 60 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 9 914.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | 30 082.00 | | 32 881.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 224.00 | 190 776.00 | | 174 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 853.00 | 171 586.00 | | 181 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 482.00 | 120 776.00 | | 123 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
FG Production vendue services | 203 202.00 | 6 450.00 | 209 652.00 | 203 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 113.00 | 6 450.00 | 221 563.00 | 215 113.00 |
FM Production stockée | | | -24 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | 16 800.00 | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 16 800.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 194.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | 16 606.00 | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 051.00 | 167 624.00 | | 276 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 231.00 | 167 384.00 | | 249 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 820.00 | 239.00 | | 26 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 122.00 | 4 340.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 177.00 | | 30 503.00 | 277 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 322.00 | 289 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 322.00 | 284 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 562.00 | | 30 198.00 | 272 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 5.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 966.00 | 16 063.00 | 18 322.00 | 202 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 966.00 | 16 045.00 | 18 322.00 | 202 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 22 346.00 | 47 654.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 145.00 | 56 915.00 | 4 230.00 | 61 145.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 137.00 | 123 482.00 | 47 654.00 | 171 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 248.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 8 744.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 49 217.00 | 35 781.00 | | 49 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 617.00 | 22 480.00 | | 22 617.00 |
YT Sous‐traitance | 17 238.00 | 7 145.00 | | 17 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 097.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | 3 345.00 | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 023.00 | 19 283.00 | | 43 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 606.00 | 8 358.00 | | 11 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 141.00 | 74 151.00 | | 95 141.00 |