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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AP Constructions | 52 103.00 | 51 046.00 | 1 057.00 | 52 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 164.00 | 642 092.00 | 175 072.00 | 817 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 695.00 | 342 242.00 | 268 453.00 | 610 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 081.00 | 1 057 279.00 | 556 802.00 | 1 614 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 863.00 | 1 045.00 | 866 818.00 | 867 863.00 |
BZ Autres créances | 197 859.00 | | 197 859.00 | 197 859.00 |
CF Disponibilités | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 922.00 | 1 045.00 | 1 526 877.00 | 1 527 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 003.00 | 1 058 324.00 | 2 083 679.00 | 3 142 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 62 500.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 216 906.00 | 85 348.00 | | 216 906.00 |
DH Report à nouveau | | 88 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 402.00 | 122 718.00 | | 106 402.00 |
DL TOTAL (I) | 555 231.00 | 518 829.00 | | 555 231.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 337.00 | 283 534.00 | | 369 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 359.00 | 467 543.00 | | 501 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 050.00 | 641 189.00 | | 618 050.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 12 548.00 | | 11 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | 1 544.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 448.00 | 1 406 359.00 | | 1 516 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 679.00 | 1 937 188.00 | | 2 083 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 847.00 | 1 201 576.00 | | 1 259 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 200.00 | | 4 639 200.00 | 4 639 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 200.00 | | 4 639 200.00 | 4 639 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 624.00 | 36 500.00 | | 20 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | 36 500.00 | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 624.00 | 36 230.00 | | 20 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 852.00 | 20 704.00 | | 28 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | -3 672.00 | | 32 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 305.00 | 4 208 873.00 | | 4 696 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 902.00 | 4 086 156.00 | | 4 589 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 402.00 | 122 718.00 | | 106 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 553.00 | | 239 528.00 | 1 374 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 434.00 | | 239 528.00 | 1 240 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 878.00 | 125 401.00 | | 931 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 979.00 | 125 401.00 | | 909 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 359.00 | 501 359.00 | | 501 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 301.00 | 240 301.00 | | 240 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 867 863.00 | 867 863.00 | | 867 863.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VC Groupe et associés | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 404.00 | 112 736.00 | 256 668.00 | 369 404.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 725.00 | | | 183 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 028.00 | 1 123 851.00 | 4 177.00 | 1 128 028.00 |
VW T.V.A. | 256 182.00 | 256 182.00 | | 256 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 516.00 | 1 259 847.00 | 256 668.00 | 1 516 516.00 |