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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 16 672.00 | 686.00 | 17 358.00 |
AH Fonds commercial | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 919.00 | 43 877.00 | 3 042.00 | 46 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 466.00 | 407 348.00 | 19 118.00 | 426 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BF Prêts | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 190.00 | 467 897.00 | 114 293.00 | 582 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 196 283.00 | | 2 196 283.00 | 2 196 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 960.00 | 41 066.00 | 991 894.00 | 1 032 960.00 |
BZ Autres créances | 500 024.00 | | 500 024.00 | 500 024.00 |
CF Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 726.00 | 41 066.00 | 3 750 660.00 | 3 791 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 916.00 | 508 963.00 | 3 864 953.00 | 4 373 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 102 280.00 | 33 872.00 | | 102 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 652.00 | 218 408.00 | | 110 652.00 |
DL TOTAL (I) | 504 719.00 | 544 068.00 | | 504 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 673.00 | 395 248.00 | | 513 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 232.00 | 577 024.00 | | 495 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 288.00 | 460 405.00 | | 367 288.00 |
EA Autres dettes | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862 073.00 | 1 099 400.00 | | 1 862 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 234.00 | 2 532 078.00 | | 3 360 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 953.00 | 3 076 145.00 | | 3 864 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 841.00 | 2 426 162.00 | | 3 304 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 712.00 | 239 319.00 | | 407 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 497.00 | | 3 114 497.00 | 3 114 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 497.00 | | 3 114 497.00 | 3 114 497.00 |
FM Production stockée | | | 1 003 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 5 483.00 | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 804.00 | 4 000.00 | | 13 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | 92 483.00 | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 56 495.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | 3 740.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 60 234.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 574.00 | 32 248.00 | | 14 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 010.00 | 83 197.00 | | 39 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 814.00 | 5 096 058.00 | | 4 149 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 163.00 | 4 877 650.00 | | 4 039 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 652.00 | 218 408.00 | | 110 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 987.00 | 45 525.00 | | 36 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 155.00 | | 3 945.00 | 580 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 63 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 582 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 473 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 635.00 | | 210.00 | 44 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 924.00 | | 3 735.00 | 469 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 524.00 | 13 373.00 | | 454 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | 1 348.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 200.00 | 12 025.00 | | 439 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 232.00 | 495 232.00 | | 495 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 288.00 | 367 288.00 | | 367 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862 073.00 | 1 862 073.00 | | 1 862 073.00 |
UP Prêts | 59 276.00 | 2 184.00 | 57 092.00 | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 960.00 | 978 016.00 | 54 945.00 | 1 032 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 712.00 | 407 712.00 | | 407 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 961.00 | 50 569.00 | 55 393.00 | 105 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 024.00 | 500 024.00 | | 500 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 560.00 | 1 501 902.00 | 115 657.00 | 1 617 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 234.00 | 3 304 841.00 | 55 393.00 | 3 360 234.00 |