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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 12 781.00 | 280.00 | 13 061.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 061.00 | 12 781.00 | 40 280.00 | 53 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
072 Créances – Autres | 111 851.00 | | 111 851.00 | 111 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
084 Disponibilités | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 087.00 | | 464 087.00 | 464 087.00 |
110 Total général Actif | 517 147.00 | 12 781.00 | 504 367.00 | 517 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 562.00 | 130 830.00 | | 104 562.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 575.00 | 130 839.00 | | 104 575.00 |
242 Autres charges externes. | 39 938.00 | 47 028.00 | | 39 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 5 559.00 | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 170.00 | 61 806.00 | | 48 170.00 |
252 Charges sociales | 11 504.00 | 15 429.00 | | 11 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | 711.00 | | 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 370.00 | 130 533.00 | | 104 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205.00 | 306.00 | | 205.00 |
280 Produits financiers | | 542.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | 847.00 | | 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |