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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 72 815.00 | 55 024.00 | 17 790.00 | 72 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 570.00 | 59 602.00 | 29 967.00 | 89 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 153.00 | 198 356.00 | 47 796.00 | 246 153.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | 429.00 | 40 809.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 637.00 | 429.00 | 371 207.00 | 371 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 790.00 | 198 786.00 | 419 004.00 | 617 790.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 172.00 | 220 138.00 | | 234 172.00 |
DH Report à nouveau | | 2 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 534.00 | 40 216.00 | | 66 534.00 |
DL TOTAL (I) | 309 507.00 | 271 888.00 | | 309 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 775.00 | 28 754.00 | | 13 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 2 647.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 22 053.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 23 813.00 | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 2 887.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 497.00 | 80 157.00 | | 109 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 004.00 | 352 046.00 | | 419 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 497.00 | 80 157.00 | | 109 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 153.00 | | | 247 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 246 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 243 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 394.00 | 14 962.00 | 1 000.00 | 184 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 395.00 | 14 962.00 | 1 000.00 | 181 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |