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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 3 860.00 | 885.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 328.00 | 10 482.00 | 3 846.00 | 14 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 407.00 | 953 248.00 | 413 159.00 | 1 366 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 481.00 | 967 590.00 | 521 890.00 | 1 489 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 767.00 | | 383 767.00 | 383 767.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 537 285.00 | | 537 285.00 | 537 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 107.00 | | 981 107.00 | 981 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 588.00 | 967 590.00 | 1 502 998.00 | 2 470 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
DL TOTAL (I) | 818 512.00 | | | 818 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 769.00 | | | 357 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 378.00 | | | 257 378.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 485.00 | | | 684 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 998.00 | | | 1 502 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 523.00 | | | 478 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 710.00 | | 135 771.00 | 1 381 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 489 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 380 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | | 1 543.00 | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 508.00 | | 134 228.00 | 1 274 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 271.00 | 154 320.00 | 28 000.00 | 841 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 658.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 069.00 | 153 662.00 | 28 000.00 | 838 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 378.00 | 257 378.00 | | 257 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 383 768.00 | 383 768.00 | | 383 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 710.00 | 151 748.00 | 205 962.00 | 357 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 783.00 | | | 168 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 822.00 | 443 822.00 | | 443 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 486.00 | 478 523.00 | 205 962.00 | 684 486.00 |