| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | 10 380.00 | 5 474.00 | 15 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 670 238.00 | | 28 670 238.00 | 28 670 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 282 357.00 | 243 763.00 | 154 038 594.00 | 154 282 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 897 643.00 | | 2 897 643.00 | 2 897 643.00 |
CF Disponibilités | 10 936 209.00 | | 10 936 209.00 | 10 936 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 1.00 | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 850 768.00 | | 13 850 768.00 | 13 850 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 166 452.00 | 243 763.00 | 168 922 689.00 | 169 166 452.00 |
CU Autres participations | 125 362 882.00 | | 125 362 882.00 | 125 362 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 033 327.00 | | 1 033 327.00 | 1 033 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 411 221.00 | 34 411 221.00 | | 49 411 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 131.00 | 7 879 131.00 | | 7 879 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 800.00 | 740 000.00 | | 801 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | | 1 021 163.00 |
DH Report à nouveau | 3 282 980.00 | 3 425 252.00 | | 3 282 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913 862.00 | -80 472.00 | | 4 913 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 926.00 | 1 650 564.00 | | 1 663 926.00 |
DL TOTAL (I) | 68 974 083.00 | 49 046 860.00 | | 68 974 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 084 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 084 524.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 064 349.00 | 112 331 040.00 | | 95 064 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 453.00 | 2 021 692.00 | | 1 709 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 248.00 | 127 235.00 | | 244 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 348.00 | 275 880.00 | | 246 348.00 |
EA Autres dettes | 44 175.00 | 81 315.00 | | 44 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 308 572.00 | 114 991 790.00 | | 97 308 572.00 |
ED (V) | 2 640 034.00 | 4 271 250.00 | | 2 640 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 922 689.00 | 169 394 424.00 | | 168 922 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 764.00 | 504 097.00 | 2 233 861.00 | 1 729 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 764.00 | 504 097.00 | 2 233 861.00 | 1 729 764.00 |
FQ Autres produits | | | 9 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 833 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 084 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 361.00 | 160 336.00 | | 13 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 160 336.00 | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 361.00 | -160 336.00 | | -13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109 448.00 | -1 377 267.00 | | -2 109 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 497.00 | 11 533 745.00 | | 14 782 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 635.00 | 11 614 217.00 | | 9 868 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913 862.00 | -80 472.00 | | 4 913 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 652 029.00 | | 122 690.00 | 154 652 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 590.00 | 154 033 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 362.00 | 154 282 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 15 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 2 690.00 | 14 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 403 710.00 | | 120 000.00 | 154 403 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 032.00 | 1 503.00 | 1 772.00 | 244 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 1 503.00 | 1 772.00 | 10 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 650 564.00 | 13 361.00 | | 1 650 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 524.00 | | 1 084 524.00 | 1 084 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 088.00 | 13 361.00 | 1 084 524.00 | 2 735 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 064 349.00 | 95 064 349.00 | | 95 064 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 453.00 | 1 709 453.00 | | 1 709 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 248.00 | 244 248.00 | | 244 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 670 238.00 | 4 382 932.00 | 24 287 306.00 | 28 670 238.00 |
VB T. V. A. | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 692.00 | 2 370 692.00 | | 2 370 692.00 |
VI Groupe et associés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 811.00 | 401 811.00 | | 401 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584 798.00 | 7 297 492.00 | 24 287 306.00 | 31 584 798.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 308 572.00 | 97 308 572.00 | | 97 308 572.00 |