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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 422.00 | 104 271.00 | 7 151.00 | 111 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 371.00 | 128 028.00 | 20 343.00 | 148 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 038.00 | 232 299.00 | 189 739.00 | 422 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 745.00 | 232 299.00 | 251 447.00 | 483 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 196.00 | 35 205.00 | | 18 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 166.00 | -17 009.00 | | -14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920.00 | 19 086.00 | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 627.00 | 183 996.00 | | 172 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | 10 803.00 | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 50 735.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 21 313.00 | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 526.00 | 266 847.00 | | 246 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 447.00 | 285 934.00 | | 251 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 579.00 | 266 822.00 | | 214 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 745.00 | 283 831.00 | | 228 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 166.00 | -17 009.00 | | -14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 930.00 | | 8 906.00 | 419 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 422 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 259 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 685.00 | | 8 906.00 | 257 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 627.00 | 21 691.00 | 18 019.00 | 228 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 627.00 | 21 691.00 | 18 019.00 | 228 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 627.00 | 18 980.00 | 143 647.00 | 172 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 990.00 | 32 745.00 | 12 245.00 | 44 990.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 526.00 | 92 879.00 | 143 647.00 | 246 526.00 |