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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 28 455.00 | 36 501.00 | 64 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 156.00 | 28 455.00 | 232 701.00 | 261 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
110 Total général Actif | 313 204.00 | 28 455.00 | 284 749.00 | 313 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 965.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 471.00 | | | 175 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
252 Charges sociales | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 405.00 | | | 249 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |