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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 38 706.00 | 9 210.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 137.00 | 1 114 270.00 | 406 867.00 | 1 521 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 515.00 | 673 101.00 | 539 414.00 | 1 212 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BF Prêts | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 530.00 | 1 826 077.00 | 1 175 453.00 | 3 001 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
BT Marchandises | 217 300.00 | 108 650.00 | 108 650.00 | 217 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 471.00 | 9 165.00 | 76 305.00 | 85 471.00 |
BZ Autres créances | 925 953.00 | | 925 953.00 | 925 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 043.00 | 117 815.00 | 1 230 228.00 | 1 348 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 573.00 | 1 943 892.00 | 2 405 681.00 | 4 349 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -6 641 993.00 | -4 638 633.00 | | -6 641 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 272.00 | -2 003 360.00 | | -1 430 272.00 |
DL TOTAL (I) | -8 044 396.00 | -6 614 124.00 | | -8 044 396.00 |
DP Provisions pour risques | 235 064.00 | 275 414.00 | | 235 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 064.00 | 275 414.00 | | 235 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 15 823.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396 049.00 | 4 811 103.00 | | 6 396 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 718.00 | 43 317.00 | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 659.00 | 3 540 303.00 | | 3 241 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 376.00 | 244 035.00 | | 179 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 498.00 | 15 699.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | 365 082.00 | 180 634.00 | | 365 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 014.00 | 8 850 915.00 | | 10 215 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 681.00 | 2 512 204.00 | | 2 405 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 001.00 | | 186 871.00 | 2 883 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593.00 | 36 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 751.00 | 4 593.00 | 3 001 530.00 | 63 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 751.00 | | 2 736 935.00 | 63 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 422.00 | | 182 263.00 | 2 618 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 663.00 | | 4 609.00 | 36 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 216.00 | 254 861.00 | | 1 571 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 251.00 | 3 455.00 | | 35 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 965.00 | 251 406.00 | | 1 535 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 414.00 | | 40 350.00 | 275 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 752.00 | 44 898.00 | | 63 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 752.00 | 54 063.00 | | 63 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 165.00 | 54 064.00 | 40 350.00 | 339 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 659.00 | 3 241 659.00 | | 3 241 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
UP Prêts | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 548 741.00 | 548 741.00 | | 548 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 396 049.00 | 6 396 049.00 | | 6 396 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 631.00 | 268 631.00 | | 268 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 209.00 | 999 530.00 | 36 679.00 | 1 036 209.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 663.00 | 10 203 032.00 | 6 632.00 | 10 209 663.00 |