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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AN Terrains | 512 449.00 | | 512 449.00 | 512 449.00 |
AP Constructions | 1 538 044.00 | 671 928.00 | 866 115.00 | 1 538 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 919.00 | 150 635.00 | 1 284.00 | 151 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 171.00 | 835 411.00 | 1 380 760.00 | 2 216 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | 3 050.00 | 3 942.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 943.00 | 3 050.00 | 447 893.00 | 450 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 114.00 | 838 461.00 | 1 828 652.00 | 2 667 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 586.00 | 482 586.00 | | 482 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DH Report à nouveau | -254 129.00 | -275 252.00 | | -254 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 525.00 | 21 123.00 | | 104 525.00 |
DL TOTAL (I) | 693 922.00 | 589 397.00 | | 693 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 424.00 | 1 176 199.00 | | 1 094 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 21 772.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | 2 014.00 | | 27 468.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 730.00 | 1 200 182.00 | | 1 134 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 652.00 | 1 789 579.00 | | 1 828 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 763.00 | 74 684.00 | | 115 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 401.00 | 31 651.00 | | -2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 401.00 | 31 651.00 | | -2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | -31 651.00 | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 3 728.00 | | 31 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 487.00 | 177 074.00 | | 277 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 962.00 | 155 950.00 | | 172 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 525.00 | 21 123.00 | | 104 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 988.00 | | 1 183.00 | 2 214 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 229.00 | | 1 183.00 | 2 201 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 463.00 | 38 948.00 | | 796 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 374.00 | | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 989.00 | 38 574.00 | | 783 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 3 050.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 3 050.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 3 050.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 424.00 | 75 457.00 | 389 158.00 | 1 094 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 730.00 | 115 763.00 | 389 158.00 | 1 134 730.00 |