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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AN Terrains | 30 554.00 | 2 201.00 | 28 354.00 | 30 554.00 |
AP Constructions | 381 710.00 | 275 671.00 | 106 039.00 | 381 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 207.00 | 289 934.00 | 148 273.00 | 438 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 419.00 | 102 816.00 | 214 603.00 | 317 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 645.00 | 670 684.00 | 529 961.00 | 1 200 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 592.00 | | 454 592.00 | 454 592.00 |
BZ Autres créances | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CF Disponibilités | 574 014.00 | | 574 014.00 | 574 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 658.00 | | 1 370 658.00 | 1 370 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 302.00 | 670 684.00 | 1 900 618.00 | 2 571 302.00 |
CU Autres participations | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 580.00 | 41 800.00 | | 43 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 850.00 | 252 818.00 | | 293 850.00 |
DG Autres réserves | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
DH Report à nouveau | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 82 064.00 | | 20 989.00 |
DK Provisions réglementées | 2 715.00 | 4 725.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 559 781.00 | 580 053.00 | | 559 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 554.00 | 126 815.00 | | 330 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 254.00 | 303 887.00 | | 303 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 50 691.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 274.00 | 774 109.00 | | 675 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 838.00 | 1 278 276.00 | | 1 340 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 618.00 | 1 858 329.00 | | 1 900 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 683.00 | 1 184 828.00 | | 279 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 804.00 | | 137 905.00 | 1 182 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 063.00 | 1 200 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 063.00 | 1 167 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 754.00 | | 136 200.00 | 1 151 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 987.00 | | 1 705.00 | 30 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 802.00 | 52 132.00 | 25 250.00 | 643 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 739.00 | 52 132.00 | 25 250.00 | 643 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 320.00 | 303 320.00 | | 303 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 208.00 | 675 208.00 | | 675 208.00 |
UX Autres créances clients | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 538.00 | 50 855.00 | 143 851.00 | 330 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 592.00 | 454 592.00 | | 454 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 190.00 | 553 190.00 | | 553 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 154.00 | 1 060 471.00 | 143 851.00 | 1 340 154.00 |