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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 252.00 | | 3 936 252.00 | 3 936 252.00 |
BZ Autres créances | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
CF Disponibilités | 2 391 841.00 | | 2 391 841.00 | 2 391 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 113.00 | | 2 580 113.00 | 2 580 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 365.00 | | 6 516 365.00 | 6 516 365.00 |
CU Autres participations | 3 936 252.00 | | 3 936 252.00 | 3 936 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 888 827.00 | 3 888 827.00 | | 3 888 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 962.00 | 100 764.00 | | 100 962.00 |
DG Autres réserves | 1 918 220.00 | 1 914 473.00 | | 1 918 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 662.00 | 3 945.00 | | 414 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 672.00 | 5 908 009.00 | | 6 322 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 1 835.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 693.00 | 1 835.00 | | 193 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 365.00 | 5 909 844.00 | | 6 516 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 696.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 742.00 | 6 479.00 | | 419 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079.00 | 2 534.00 | | 5 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 662.00 | 3 945.00 | | 414 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
UX Autres créances clients | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 693.00 | 193 693.00 | | 193 693.00 |