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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | 90 000.00 | 255 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 494.00 | 35 596.00 | 24 898.00 | 60 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 009.00 | 11 303.00 | 11 706.00 | 23 009.00 |
AX Avances et acomptes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 244.00 | 136 899.00 | 305 345.00 | 442 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 927.00 | 136 899.00 | 329 028.00 | 465 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 312.00 | -14 437.00 | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 854.00 | 18 749.00 | | -4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459.00 | 15 312.00 | | 10 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 701.00 | 133 618.00 | | 164 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248.00 | 224 997.00 | | 29 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 30 646.00 | | 35 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | 30 953.00 | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 64 223.00 | 72 882.00 | | 64 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 570.00 | 493 099.00 | | 318 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 028.00 | 508 411.00 | | 329 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 906.00 | 493 100.00 | | 99 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 833.00 | 100 000.00 | | 178 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 833.00 | 100 000.00 | | 178 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 979.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 088.00 | 1 979.00 | | 74 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 745.00 | 98 021.00 | | 104 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 848.00 | 199 260.00 | | 332 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 701.00 | 180 510.00 | | 337 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 854.00 | 18 750.00 | | -4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 934.00 | | 14 665.00 | 562 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | 133 917.00 | 442 244.00 | 1 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 133 917.00 | 85 094.00 | 1 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 784.00 | | 14 665.00 | 205 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 241.00 | 81 452.00 | 130 794.00 | 96 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 81 452.00 | 130 794.00 | 96 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 701.00 | 11 108.00 | 153 593.00 | 164 701.00 |
VI Groupe et associés | 29 248.00 | 28 400.00 | 848.00 | 29 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 12 744.00 | 12 150.00 | 24 894.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 570.00 | 99 906.00 | 218 664.00 | 318 570.00 |