| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 925.00 | 2 550.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 726.00 | 106.00 | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 633.00 | 152 389.00 | 99 244.00 | 251 633.00 |
BT Marchandises | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 349.00 | 152 389.00 | 446 960.00 | 599 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 123 950.00 | 88 735.00 | | 123 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 002.00 | 35 214.00 | | 63 002.00 |
DL TOTAL (I) | 253 062.00 | 190 060.00 | | 253 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 55 219.00 | | 57 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 15 830.00 | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 898.00 | 164 945.00 | | 193 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 960.00 | 355 005.00 | | 446 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 945.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 294.00 | 1 096.00 | | 151 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 369.00 | 1 096.00 | | 147 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |