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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 87.00 | 783.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 944.00 | 6 479.00 | 52 465.00 | 58 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 670.00 | 82 486.00 | 690 184.00 | 772 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 984.00 | 89 052.00 | 745 932.00 | 834 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 223 178.00 | 7 456.00 | 215 722.00 | 223 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 710.00 | 7 456.00 | 334 254.00 | 341 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 694.00 | 96 508.00 | 1 080 186.00 | 1 176 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 242.00 | -4 022.00 | | -331 242.00 |
DL TOTAL (I) | -327 263.00 | 3 978.00 | | -327 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 487.00 | 38 003.00 | | 986 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 419.00 | 5 573.00 | | 401 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 24 238.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 450.00 | 67 822.00 | | 1 407 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 186.00 | 71 800.00 | | 1 080 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 450.00 | 67 822.00 | | 1 407 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 834 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 052.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 965.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 419.00 | 401 419.00 | | 401 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 986 487.00 | 986 487.00 | | 986 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 450.00 | 1 407 450.00 | | 1 407 450.00 |