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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 1 660.00 | 10 400.00 | 12 060.00 |
AP Constructions | 42 264.00 | 5 147.00 | 37 117.00 | 42 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 332.00 | 190.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 7 211.00 | 38 993.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 190.00 | 14 351.00 | 95 839.00 | 110 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 247.00 | 14 351.00 | 124 896.00 | 139 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 954.00 | | | -40 954.00 |
DL TOTAL (I) | -35 954.00 | | | -35 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FG Production vendue services | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 357.00 | | | 228 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 954.00 | | | -40 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 351.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 880.00 | 12 459.00 | 51 251.00 | 75 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 776.00 | | | -75 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 722.00 | 6 582.00 | 9 139.00 | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 850.00 | 97 429.00 | 51 251.00 | 160 850.00 |