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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 343.00 | 149 654.00 | 10 689.00 | 160 343.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 246 398.00 | | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790 462.00 | 16 471 306.00 | 2 319 156.00 | 18 790 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 601.00 | 1 133 801.00 | 280 800.00 | 1 414 601.00 |
AX Avances et acomptes | 1 642 708.00 | | 1 642 708.00 | 1 642 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 078 671.00 | 18 001 159.00 | 12 077 512.00 | 30 078 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 317.00 | 17 536.00 | 1 171 781.00 | 1 189 317.00 |
BN En cours de production de biens | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 503.00 | 74 093.00 | 2 915 410.00 | 2 989 503.00 |
BT Marchandises | 165 510.00 | 699.00 | 164 811.00 | 165 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 205.00 | | 8 045 205.00 | 8 045 205.00 |
BZ Autres créances | 5 156 602.00 | | 5 156 602.00 | 5 156 602.00 |
CF Disponibilités | 5 165 038.00 | | 5 165 038.00 | 5 165 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021 290.00 | 92 328.00 | 22 928 962.00 | 23 021 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 099 961.00 | 18 093 487.00 | 35 006 474.00 | 53 099 961.00 |
CU Autres participations | 7 824 158.00 | | 7 824 158.00 | 7 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 131 336.00 | 7 608 980.00 | | 8 131 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663 222.00 | 4 022 356.00 | | 5 663 222.00 |
DK Provisions réglementées | 692 946.00 | 619 864.00 | | 692 946.00 |
DL TOTAL (I) | 18 681 254.00 | 16 444 950.00 | | 18 681 254.00 |
DP Provisions pour risques | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 926.00 | 2 799 926.00 | | 2 178 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 339.00 | 3 516 460.00 | | 5 481 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 582.00 | 1 877 208.00 | | 2 045 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 263.00 | 321 820.00 | | 472 263.00 |
EA Autres dettes | 2 831 994.00 | 4 144 827.00 | | 2 831 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 917.00 | 74 222.00 | | 500 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 011 020.00 | 16 534 463.00 | | 16 011 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 006 474.00 | 33 293 613.00 | | 35 006 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 011 020.00 | 16 534 463.00 | | 16 011 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 458.00 | 1 173 592.00 | 2 426 050.00 | 1 252 458.00 |
FD Production vendue biens | 19 977 078.00 | 14 713 958.00 | 34 691 036.00 | 19 977 078.00 |
FG Production vendue services | 19 140.00 | 258 154.00 | 277 294.00 | 19 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 248 676.00 | 16 145 705.00 | 37 394 380.00 | 21 248 676.00 |
FM Production stockée | | | 456 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 435 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 161 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 592 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 741.00 | 623 596.00 | | 65 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 319.00 | 113 289.00 | | 67 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 060.00 | 740 335.00 | | 133 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 402.00 | 145 202.00 | | 140 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 402.00 | 225 699.00 | | 140 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | 514 635.00 | | -7 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 337.00 | 617 104.00 | | 754 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775 719.00 | 1 653 677.00 | | 1 775 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 072 703.00 | 32 071 705.00 | | 39 072 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 409 481.00 | 28 049 349.00 | | 33 409 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663 222.00 | 4 022 356.00 | | 5 663 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 738 570.00 | 600 502.00 | | 738 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 931 886.00 | | 1 892 788.00 | 28 931 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 003.00 | 30 078 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 003.00 | 22 094 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 025.00 | | 16 318.00 | 144 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 963 702.00 | | 1 876 470.00 | 20 963 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824 158.00 | | | 7 824 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 517 128.00 | 543 738.00 | 59 707.00 | 17 517 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 025.00 | 5 629.00 | | 144 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373 103.00 | 538 109.00 | 59 707.00 | 17 373 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 339.00 | 5 481 339.00 | | 5 481 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 582.00 | 2 045 582.00 | | 2 045 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 263.00 | 472 263.00 | | 472 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010 920.00 | 5 010 920.00 | | 5 010 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 917.00 | 500 917.00 | | 500 917.00 |
UX Autres créances clients | 8 045 205.00 | 8 045 205.00 | | 8 045 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156 602.00 | 5 156 602.00 | | 5 156 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304 338.00 | 13 304 338.00 | | 13 304 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 011 020.00 | 16 011 020.00 | | 16 011 020.00 |