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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 795.00 | 1 104.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
AN Terrains | 183 423.00 | 111 443.00 | 71 980.00 | 183 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 532.00 | 226 754.00 | 87 777.00 | 314 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 663.00 | 695 337.00 | 180 326.00 | 875 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 125.00 | 1 037 330.00 | 788 795.00 | 1 826 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 397 820.00 | | 397 820.00 | 397 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 344.00 | 7 420.00 | 902 923.00 | 910 344.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 263 202.00 | | 263 202.00 | 263 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 028.00 | 7 420.00 | 1 582 607.00 | 1 590 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 154.00 | 1 044 751.00 | 2 371 403.00 | 3 416 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 767 594.00 | 933 984.00 | | 767 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 898.00 | 33 609.00 | | 114 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 931.00 | 1 239 476.00 | | 1 156 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 259.00 | 156 111.00 | | 183 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 000.00 | 433 459.00 | | 659 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 652.00 | 251 538.00 | | 157 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 058.00 | 172 930.00 | | 183 058.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 31 924.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 471.00 | 1 045 964.00 | | 1 214 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 403.00 | 2 285 440.00 | | 2 371 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 268.00 | | 467 960.00 | 1 709 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 000.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 102.00 | 1 826 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 102.00 | 1 373 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | 400 000.00 | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 762.00 | | 67 960.00 | 1 357 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 854.00 | 89 339.00 | 49 863.00 | 997 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 058.00 | 89 339.00 | 49 863.00 | 994 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 901 848.00 | 901 848.00 | | 901 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 867.00 | 74 785.00 | 108 082.00 | 182 867.00 |
VI Groupe et associés | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 786.00 | -2 786.00 | | -2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 807.00 | 927 609.00 | 1 198.00 | 928 807.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 472.00 | 1 106 390.00 | 108 082.00 | 1 214 472.00 |