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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 838.00 | 23 235.00 | 1 603.00 | 24 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 549.00 | 91 470.00 | 2 078.00 | 93 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 331.00 | 114 706.00 | 57 626.00 | 172 331.00 |
BP En cours de production de services | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
BZ Autres créances | 956 956.00 | | 956 956.00 | 956 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
CF Disponibilités | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 318.00 | | 1 585 318.00 | 1 585 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 649.00 | 114 706.00 | 1 642 943.00 | 1 757 649.00 |
CU Autres participations | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 914 751.00 | 517 335.00 | | 914 751.00 |
DH Report à nouveau | | 210 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 186 666.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 928 747.00 | 923 135.00 | | 928 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 304.00 | 124 149.00 | | 124 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 082.00 | 483 379.00 | | 362 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 232 531.00 | | 112 653.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 314.00 | 146 402.00 | | 34 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 196.00 | 986 880.00 | | 714 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 943.00 | 1 910 015.00 | | 1 642 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 196.00 | 986 880.00 | | 714 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 958.00 | | 46 917.00 | 140 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 543.00 | 172 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 907.00 | 24 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 134 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 284.00 | | 40 917.00 | 96 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | 6 000.00 | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 692.00 | 11 290.00 | 14 277.00 | 117 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | 1 083.00 | 11 907.00 | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 633.00 | 10 208.00 | 2 370.00 | 83 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 082.00 | 362 082.00 | | 362 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VI Groupe et associés | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 017.00 | 907 017.00 | | 907 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 259.00 | 1 112 259.00 | 6 000.00 | 1 118 259.00 |
VW T.V.A. | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 196.00 | 714 196.00 | | 714 196.00 |