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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 728.00 | 567 945.00 | 994 783.00 | 1 562 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 609.00 | 66 341.00 | 13 268.00 | 79 609.00 |
BZ Autres créances | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 990.00 | 66 341.00 | 125 649.00 | 191 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 718.00 | 634 286.00 | 1 120 432.00 | 1 754 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
CU Autres participations | 1 421 682.00 | 456 721.00 | 964 961.00 | 1 421 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 517.00 | 1 096 054.00 | | 709 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | -386 537.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 304.00 | 1 039 517.00 | | 1 048 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 365.00 | 32 195.00 | | 25 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 6 922.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 639.00 | 38 681.00 | | 38 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 128.00 | 77 799.00 | | 72 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 432.00 | 1 117 316.00 | | 1 120 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 128.00 | 77 799.00 | | 72 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 131.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 131.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 131.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863.00 | 139 361.00 | | 23 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077.00 | 525 899.00 | | 15 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | -386 537.00 | | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VI Groupe et associés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 285.00 | 86 336.00 | 182 949.00 | 269 285.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |