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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 783.00 | 9 341.00 | 2 442.00 | 11 783.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 637.00 | 231 343.00 | 119 294.00 | 350 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 317.00 | 302 473.00 | 90 844.00 | 393 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 169.00 | | 559 169.00 | 559 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 402.00 | 543 157.00 | 886 245.00 | 1 429 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 674.00 | 6 256.00 | 1 219 418.00 | 1 225 674.00 |
BZ Autres créances | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 516.00 | 6 256.00 | 1 891 260.00 | 1 897 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 918.00 | 549 412.00 | 2 777 505.00 | 3 326 918.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 979.00 | 475 072.00 | | 349 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 998.00 | 4 907.00 | | 52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 411 777.00 | 488 778.00 | | 411 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 900.00 | 524 545.00 | | 781 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 032.00 | 671 276.00 | | 1 068 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 664.00 | 305 659.00 | | 437 664.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 728.00 | 1 506 481.00 | | 2 365 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 505.00 | 1 995 260.00 | | 2 777 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 452.00 | 1 406 682.00 | | 2 090 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 649.00 | 367 179.00 | | 416 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 012.00 | | 513 593.00 | 924 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 793.00 | 29 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 1 429 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 1 303 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 412.00 | | 2 980.00 | 93 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 519.00 | | 510 014.00 | 793 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 081.00 | | 599.00 | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 658.00 | 62 835.00 | 336.00 | 480 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 625.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 942.00 | 62 210.00 | 336.00 | 471 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 032.00 | 1 068 032.00 | | 1 068 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 011.00 | 1 219 011.00 | | 1 219 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 900.00 | 506 624.00 | 245 126.00 | 781 900.00 |
VI Groupe et associés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 207.00 | | | 368 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 245.00 | 1 705 245.00 | | 1 705 245.00 |
VW T.V.A. | 259 404.00 | 259 404.00 | | 259 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 729.00 | 2 090 453.00 | 245 126.00 | 2 365 729.00 |