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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 952.00 | 49 189.00 | 18 763.00 | 67 952.00 |
AN Terrains | 67 827.00 | 10 791.00 | 57 036.00 | 67 827.00 |
AP Constructions | 780 412.00 | 409 058.00 | 371 354.00 | 780 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 510.00 | 50 154.00 | 355.00 | 50 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 857.00 | 198 080.00 | 40 778.00 | 238 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 419.00 | 717 273.00 | 599 147.00 | 1 316 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 992.00 | | 145 992.00 | 145 992.00 |
BN En cours de production de biens | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 882.00 | 26 233.00 | 1 216 649.00 | 1 242 882.00 |
BZ Autres créances | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CF Disponibilités | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 384.00 | 26 233.00 | 1 730 151.00 | 1 756 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 803.00 | 743 506.00 | 2 329 297.00 | 3 072 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 492 186.00 | 526 383.00 | | 492 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 932.00 | 90 803.00 | | 303 932.00 |
DL TOTAL (I) | 933 077.00 | 754 145.00 | | 933 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 252.00 | 482 256.00 | | 434 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 389 574.00 | | 277 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 764.00 | 328 022.00 | | 411 764.00 |
EA Autres dettes | 59 850.00 | 54 006.00 | | 59 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 986.00 | 468 466.00 | | 212 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 220.00 | 1 722 324.00 | | 1 396 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 297.00 | 2 476 469.00 | | 2 329 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 843.00 | | 2 377 843.00 | 2 377 843.00 |
FG Production vendue services | 1 030 932.00 | | 1 030 932.00 | 1 030 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 775.00 | | 3 408 775.00 | 3 408 775.00 |
FM Production stockée | | | -186 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 463.00 | 20 683.00 | | 28 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 099.00 | 1 238.00 | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 14 583.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 349.00 | 15 821.00 | | 15 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 505.00 | 4 504.00 | | 9 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | 6 552.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 11 056.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | 4 766.00 | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 634.00 | 29 543.00 | | 84 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 375.00 | 3 039 829.00 | | 3 317 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 443.00 | 2 949 026.00 | | 3 013 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 932.00 | 90 803.00 | | 303 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 104.00 | | 13 363.00 | 1 328 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 1 316 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | 1 137 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 807.00 | | 3 145.00 | 64 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 224.00 | | 8 429.00 | 1 154 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 072.00 | | 1 789.00 | 109 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 767.00 | 64 060.00 | 22 554.00 | 675 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 676.00 | 11 514.00 | | 37 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 091.00 | 52 546.00 | 22 554.00 | 638 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 372.00 | 3 861.00 | | 22 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 372.00 | 3 861.00 | | 22 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 372.00 | 3 861.00 | | 22 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 477.00 | 1 211 477.00 | | 1 211 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
VB T. V. A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 241.00 | 65 367.00 | 164 311.00 | 434 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 586.00 | 1 288 579.00 | 38 007.00 | 1 326 586.00 |
VW T.V.A. | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 209.00 | 1 027 335.00 | 164 311.00 | 1 396 209.00 |