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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 711.00 | 20 727.00 | 13 984.00 | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 433.00 | 139 997.00 | 31 437.00 | 171 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 004.00 | 174 751.00 | 446 253.00 | 621 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
BT Marchandises | 477 855.00 | | 477 855.00 | 477 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 450.00 | 52 381.00 | 1 128 069.00 | 1 180 450.00 |
BZ Autres créances | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CF Disponibilités | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 266.00 | 52 381.00 | 2 008 885.00 | 2 061 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 269.00 | 227 132.00 | 2 455 138.00 | 2 682 269.00 |
CU Autres participations | 14 492.00 | 12 622.00 | 1 870.00 | 14 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 737.00 | 22 867.00 | | 29 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 359 162.00 | 359 584.00 | | 359 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 504.00 | 99 792.00 | | 81 504.00 |
DL TOTAL (I) | 611 395.00 | 484 530.00 | | 611 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 013.00 | 820 140.00 | | 689 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 266.00 | 93 756.00 | | 71 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 421.00 | 518 530.00 | | 785 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 534.00 | 304 140.00 | | 295 534.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 81 245.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 742.00 | 1 817 811.00 | | 1 843 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 138.00 | 2 302 341.00 | | 2 455 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 608.00 | 1 679 229.00 | | 1 553 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 895.00 | 1 771.00 | | 18 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 497.00 | | 3 873 497.00 | 3 873 497.00 |
FG Production vendue services | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 616.00 | | 4 059 616.00 | 4 059 616.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | 2 861.00 | | 14 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 2 791.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 30 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 32 791.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 525.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 5 555.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 27 236.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 34 085.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 294.00 | 4 075 480.00 | | 4 076 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 790.00 | 3 975 688.00 | | 3 994 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 504.00 | 99 792.00 | | 81 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 568.00 | 66 102.00 | | 79 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 713.00 | | 10 782.00 | 632 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 621 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 206 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 853.00 | | 10 782.00 | 217 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 421.00 | 785 421.00 | | 785 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 534.00 | 295 534.00 | | 295 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 013.00 | 398 879.00 | 290 134.00 | 689 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 308.00 | 1 258 308.00 | | 1 258 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 962.00 | 1 258 308.00 | 12 654.00 | 1 270 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 477.00 | 1 482 342.00 | 290 134.00 | 1 772 477.00 |