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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 20 992.00 | 7 408.00 | 28 401.00 |
AP Constructions | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 382.00 | 134 212.00 | 29 169.00 | 163 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 817.00 | 105 296.00 | 71 521.00 | 176 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 699.00 | 627 299.00 | 777 400.00 | 1 404 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 062.00 | 48 046.00 | 55 016.00 | 103 062.00 |
BZ Autres créances | 537 133.00 | | 537 133.00 | 537 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
CF Disponibilités | 430 445.00 | | 430 445.00 | 430 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 319.00 | 48 046.00 | 1 523 272.00 | 1 571 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 017.00 | 675 345.00 | 2 300 672.00 | 2 976 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
CU Autres participations | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 756 785.00 | 738 758.00 | | 756 785.00 |
DH Report à nouveau | | -383 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 014.00 | 680 660.00 | | 524 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 249.00 | 1 119 632.00 | | 1 387 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 803.00 | 280 090.00 | | 379 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 428.00 | 350 236.00 | | 176 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 328.00 | 298 090.00 | | 237 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 014.00 | 5 488.00 | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 51 507.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 423.00 | 985 585.00 | | 863 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 672.00 | 2 155 217.00 | | 2 300 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 423.00 | 985 585.00 | | 863 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 005.00 | | 79 694.00 | 1 325 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | 6 908.00 | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 226.00 | | 72 770.00 | 634 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | | 15.00 | 669 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 480.00 | 40 819.00 | | 586 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 3 531.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 019.00 | 37 288.00 | | 569 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 638.00 | 11 408.00 | | 36 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 638.00 | 11 408.00 | | 36 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 638.00 | 11 408.00 | | 86 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VB T. V. A. | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VC Groupe et associés | 323 515.00 | 323 515.00 | | 323 515.00 |
VI Groupe et associés | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
VP Divers | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 754.00 | 812 754.00 | | 812 754.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 823.00 | 862 823.00 | | 862 823.00 |