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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 378.00 | 6 082.00 | 6 296.00 | 12 378.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 986.00 | 258 626.00 | 62 360.00 | 320 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 695.00 | 276 590.00 | 34 105.00 | 310 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 441.00 | 541 298.00 | 3 228 142.00 | 3 769 441.00 |
BT Marchandises | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 023.00 | | 1 091 023.00 | 1 091 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 464.00 | 541 298.00 | 4 319 165.00 | 4 860 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 033 042.00 | 793 272.00 | | 1 033 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 142.00 | 239 770.00 | | 287 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 684.00 | 1 170 542.00 | | 1 457 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 925.00 | 1 651 654.00 | | 1 501 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 639.00 | 639 239.00 | | 692 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 714.00 | 583 343.00 | | 499 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 200.00 | 161 360.00 | | 167 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 480.00 | 3 035 597.00 | | 2 861 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 165.00 | 4 206 140.00 | | 4 319 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 535.00 | 1 525 463.00 | | 1 511 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 715.00 | 499 715.00 | | 499 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
VB T. V. A. | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 926.00 | 151 981.00 | 785 880.00 | 1 501 926.00 |
VI Groupe et associés | 692 640.00 | 692 640.00 | | 692 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 323.00 | 444 323.00 | | 444 323.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 481.00 | 1 511 536.00 | 785 880.00 | 2 861 481.00 |