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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 69 755.00 | 147.00 | 69 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 78 897.00 | 17 149.00 | 96 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 719.00 | 78 897.00 | 107 822.00 | 186 719.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 510.00 | 35 072.00 | | 37 510.00 |
DH Report à nouveau | | -108 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 744.00 | 111 270.00 | | 39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 85 503.00 | 45 760.00 | | 85 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 320.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 3 479.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 36 033.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 319.00 | 40 832.00 | | 22 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 822.00 | 86 592.00 | | 107 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 319.00 | 40 832.00 | | 22 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 11 200.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 070.00 | 135 000.00 | | 94 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 326.00 | 23 731.00 | | 54 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 744.00 | 111 270.00 | | 39 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 565.00 | 1 331.00 | | 77 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 424.00 | 1 331.00 | | 68 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |