| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 226.00 | 130 978.00 | 170 247.00 | 301 226.00 |
040 Immobilisations financières | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 892.00 | 138 858.00 | 203 033.00 | 341 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 056.00 | | 323 056.00 | 323 056.00 |
072 Créances – Autres | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
084 Disponibilités | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 821 094.00 | | 821 094.00 | 821 094.00 |
110 Total général Actif | 1 162 986.00 | 138 858.00 | 1 024 128.00 | 1 162 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 346.00 | 501 771.00 | | 446 346.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 585.00 | | | 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 372.00 | 52 033.00 | | 64 372.00 |
222 Production stockée | -19 010.00 | 13 650.00 | | -19 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 9 708.00 | 10 554.00 | | 9 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 415.00 | 578 008.00 | | 566 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 758.00 | 105 437.00 | | 81 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 000.00 | -44 320.00 | | -16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 194 300.00 | 231 893.00 | | 194 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 2 636.00 | | 1 082.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 065.00 | 259 560.00 | | 229 065.00 |
252 Charges sociales | 49 062.00 | 36 296.00 | | 49 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 149.00 | 22 433.00 | | 22 149.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 391.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 605.00 | 614 325.00 | | 561 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 811.00 | -36 317.00 | | 4 811.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | 87 843.00 | | 944.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 2 042.00 | | 1 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 052.00 | 20 464.00 | | 14 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 015.00 | 29 054.00 | | -10 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |