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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 50 119.00 | 10 205.00 | 39 914.00 | 50 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 063.00 | 51 662.00 | 27 401.00 | 79 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 651.00 | 107 076.00 | 66 574.00 | 173 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 378.00 | 169 943.00 | 136 434.00 | 306 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 204 107.00 | | 204 107.00 | 204 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 818.00 | | 356 818.00 | 356 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 196.00 | 169 943.00 | 493 252.00 | 663 196.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 596.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 333.00 | 15 651.00 | | 60 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858.00 | 48 087.00 | | 41 858.00 |
DL TOTAL (I) | 146 191.00 | 104 333.00 | | 146 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 473.00 | 92 186.00 | | 86 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 46 718.00 | | 18 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 657.00 | 15 269.00 | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | 85 055.00 | | 135 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | 82 059.00 | | 79 853.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 061.00 | 321 286.00 | | 347 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 252.00 | 425 620.00 | | 493 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 321.00 | | 43 731.00 | 323 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 674.00 | 306 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 420.00 | 302 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 522.00 | | 43 731.00 | 319 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 881.00 | 31 735.00 | 60 674.00 | 198 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 628.00 | 31 735.00 | 60 420.00 | 197 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 509.00 | 22 411.00 | 63 075.00 | 85 509.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 775.00 | 93 277.00 | 2 498.00 | 95 775.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 441.00 | 262 342.00 | 63 075.00 | 325 441.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |