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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 265.00 | 213 575.00 | 32 690.00 | 246 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 529.00 | 60 088.00 | 91 441.00 | 151 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 127.00 | 273 663.00 | 356 464.00 | 630 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BT Marchandises | 226 446.00 | | 226 446.00 | 226 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BZ Autres créances | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 172.00 | 273 663.00 | 809 509.00 | 1 083 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 189 441.00 | 185 942.00 | | 189 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 3 499.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 252 605.00 | 250 728.00 | | 252 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 287.00 | 159 092.00 | | 147 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 072.00 | 247 712.00 | | 249 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 008.00 | 87 258.00 | | 158 008.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 2 002.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 904.00 | 540 557.00 | | 556 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 509.00 | 791 285.00 | | 809 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 904.00 | 496 064.00 | | 556 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 180.00 | 47 947.00 | | 582 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 127.00 | | | 630 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 794.00 | | | 397 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 847.00 | 47 947.00 | | 349 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 503.00 | 42 160.00 | | 231 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 503.00 | 42 160.00 | | 231 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 072.00 | 249 072.00 | | 249 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VW T.V.A. | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 904.00 | 556 904.00 | | 556 904.00 |