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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 313.00 | 80 677.00 | 3 636.00 | 84 313.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 164 215.00 | 82 199.00 | 82 016.00 | 164 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 138.00 | 1 198 030.00 | 144 107.00 | 1 342 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 588.00 | 335 300.00 | 166 288.00 | 501 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 796.00 | 1 696 206.00 | 695 591.00 | 2 391 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 426.00 | | 415 426.00 | 415 426.00 |
BN En cours de production de biens | 486 902.00 | | 486 902.00 | 486 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 690.00 | | 715 690.00 | 715 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 034.00 | | 754 034.00 | 754 034.00 |
BZ Autres créances | 837 408.00 | | 837 408.00 | 837 408.00 |
CF Disponibilités | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 179.00 | | 3 655 179.00 | 3 655 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 975.00 | 1 696 206.00 | 4 350 769.00 | 6 046 975.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 237 710.00 | 142 878.00 | | 237 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 158.00 | 94 832.00 | | 105 158.00 |
DK Provisions réglementées | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 506 724.00 | 401 566.00 | | 506 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 513.00 | 266 758.00 | | 191 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 632.00 | 1 493 197.00 | | 1 710 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 917.00 | 922 226.00 | | 924 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 811.00 | 782 288.00 | | 604 811.00 |
EA Autres dettes | 412 171.00 | 424 067.00 | | 412 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 045.00 | 3 888 536.00 | | 3 844 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 769.00 | 4 290 102.00 | | 4 350 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 536.00 | 3 764 544.00 | | 3 783 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 521.00 | 79 964.00 | | 67 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 251 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 330 689.00 | |
FM Production stockée | | | 2 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 800.00 | 157 781.00 | | 314 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 800.00 | 157 781.00 | | 314 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 595.00 | 75 328.00 | | 165 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 595.00 | 81 214.00 | | 165 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 205.00 | 76 566.00 | | 149 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 553.00 | 6 082 997.00 | | 6 583 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 395.00 | 5 988 165.00 | | 6 478 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 158.00 | 94 832.00 | | 105 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 501.00 | 299 171.00 | | 407 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 443.00 | | 268 948.00 | 2 288 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 595.00 | 2 391 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 595.00 | 2 096 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 189.00 | | 268 948.00 | 1 993 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 505.00 | 164 700.00 | | 1 531 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 759.00 | 3 918.00 | | 76 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 747.00 | 160 782.00 | | 1 454 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 917.00 | 924 917.00 | | 924 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 811.00 | 604 811.00 | | 604 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 803.00 | 2 122 803.00 | | 2 122 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754 034.00 | 754 034.00 | | 754 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 992.00 | 63 483.00 | 60 509.00 | 123 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 408.00 | 837 408.00 | | 837 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 916.00 | 1 620 731.00 | 185.00 | 1 620 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 045.00 | 3 783 536.00 | 60 509.00 | 3 844 045.00 |