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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 000.00 | 69 000.00 | 170 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 232.00 | 87 981.00 | 170 251.00 | 258 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
084 Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
110 Total général Actif | 271 442.00 | 87 981.00 | 183 461.00 | 271 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 107.00 | 29 133.00 | | 57 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 164.00 | 15 668.00 | | 28 164.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 253.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 276.00 | 45 054.00 | | 85 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 418.00 | 3 307.00 | | 5 418.00 |
242 Autres charges externes. | 11 516.00 | 5 862.00 | | 11 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 758.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 629.00 | 5 247.00 | | 10 629.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 4 745.00 | | 2 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 494.00 | 29 948.00 | | 57 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 782.00 | 15 106.00 | | 27 782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 154.00 | | |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 369.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 721.00 | 16 690.00 | | 27 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 232.00 | | | 258 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |