| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 7 994.00 | 10 107.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 615.00 | 55 260.00 | 54 355.00 | 109 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 681.00 | 64 754.00 | 82 926.00 | 147 681.00 |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BT Marchandises | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 653.00 | | 326 653.00 | 326 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 334.00 | 64 754.00 | 409 579.00 | 474 334.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 813.00 | 103 410.00 | | 126 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 021.00 | 23 403.00 | | 13 021.00 |
DL TOTAL (I) | 150 833.00 | 137 813.00 | | 150 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 129.00 | 38 287.00 | | 24 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 15 341.00 | | 4 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 041.00 | 55 248.00 | | 67 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 87 924.00 | | 135 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | 19 920.00 | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 7 122.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 746.00 | 223 842.00 | | 258 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 579.00 | 361 655.00 | | 409 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 033.00 | 19 722.00 | | 45 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 283.00 | 18 972.00 | | 44 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 358.00 | 139 643.00 | 5 715.00 | 145 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |