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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 24 946.00 | 22 023.00 | 46 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 3 154.00 | 3 556.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 024.00 | 61 063.00 | 143 960.00 | 205 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 283.00 | 89 164.00 | 171 118.00 | 260 283.00 |
BT Marchandises | 840 575.00 | | 840 575.00 | 840 575.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 622.00 | | 1 059 622.00 | 1 059 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 906.00 | 89 164.00 | 1 230 741.00 | 1 319 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 351 823.00 | | | 351 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DL TOTAL (I) | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 272.00 | | | 497 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 552.00 | | | 814 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 741.00 | | | 1 230 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 854.00 | | | 505 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 637.00 | | 142 305.00 | 183 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 658.00 | 260 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 658.00 | 211 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | 12 630.00 | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 718.00 | | 129 675.00 | 147 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 259.00 | 42 602.00 | 23 697.00 | 70 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 7 007.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 35 594.00 | 23 697.00 | 52 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 415.00 | 209 415.00 | | 209 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 376.00 | 187 678.00 | 308 697.00 | 496 376.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 42 270.00 | 1 578.00 | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 552.00 | 505 854.00 | 308 697.00 | 814 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
ST Autres comptes | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
YT Sous‐traitance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 615.00 | | | 381 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |