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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 104.00 | 2 472.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 033.00 | 344 495.00 | 257 538.00 | 602 033.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 779.00 | 344 599.00 | 272 180.00 | 616 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 451.00 | 2 185.00 | 677 266.00 | 679 451.00 |
BZ Autres créances | 700 128.00 | | 700 128.00 | 700 128.00 |
CF Disponibilités | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 651.00 | 2 185.00 | 1 545 466.00 | 1 547 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 430.00 | 346 785.00 | 1 817 645.00 | 2 164 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 584 446.00 | 463 025.00 | | 584 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 919.00 | 121 421.00 | | 116 919.00 |
DL TOTAL (I) | 724 464.00 | 607 546.00 | | 724 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 090.00 | 309 021.00 | | 283 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 328.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 487.00 | 308 249.00 | | 434 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 232.00 | 347 685.00 | | 336 232.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | 48 660.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 181.00 | 1 013 941.00 | | 1 093 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 645.00 | 1 621 487.00 | | 1 817 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 739.00 | 735 450.00 | | 864 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 350.00 | 237 183.00 | 3 834 533.00 | 3 597 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 350.00 | 237 183.00 | 3 834 533.00 | 3 597 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 083.00 | 18 000.00 | | 73 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 681.00 | 18 000.00 | | 81 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627.00 | 15 708.00 | | 20 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | 4 363.00 | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 913.00 | 20 072.00 | | 25 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 768.00 | -2 072.00 | | 55 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 41 392.00 | | 37 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 826.00 | 3 661 259.00 | | 4 043 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 908.00 | 3 539 838.00 | | 3 926 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 919.00 | 121 421.00 | | 116 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 985.00 | 118 521.00 | | 189 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 407.00 | | 65 496.00 | 624 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 124.00 | 616 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 694.00 | 604 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 807.00 | | 65 496.00 | 608 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 880.00 | 90 128.00 | 64 409.00 | 318 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 880.00 | 90 128.00 | 64 409.00 | 318 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 546.00 | 69.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 546.00 | 69.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 546.00 | 69.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 487.00 | 434 487.00 | | 434 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UP Prêts | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 676 829.00 | 676 829.00 | | 676 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VC Groupe et associés | 550 228.00 | 550 228.00 | | 550 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 075.00 | 53 633.00 | 228 442.00 | 282 075.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VP Divers | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 763.00 | 1 387 763.00 | | 1 387 763.00 |
VW T.V.A. | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 181.00 | 864 739.00 | 228 442.00 | 1 093 181.00 |