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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 567.00 | 85 606.00 | 8 961.00 | 94 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 342.00 | 103 846.00 | 15 496.00 | 119 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 941.00 | 190 469.00 | 24 471.00 | 214 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
BN En cours de production de biens | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 631.00 | 20 892.00 | 366 739.00 | 387 631.00 |
BZ Autres créances | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 571.00 | 20 892.00 | 707 680.00 | 728 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 512.00 | 211 361.00 | 732 151.00 | 943 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 796.00 | 200 837.00 | | 211 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | 10 959.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 233 651.00 | 215 096.00 | | 233 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 213.00 | 178 267.00 | | 152 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 324.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 838.00 | 55 730.00 | | 134 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 59 873.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 332.00 | 124 752.00 | | 120 332.00 |
EA Autres dettes | 29 873.00 | 20 118.00 | | 29 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 500.00 | 439 063.00 | | 498 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 151.00 | 654 159.00 | | 732 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 766.00 | 334 799.00 | | 409 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 652.00 | | 3 961.00 | 211 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 214 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 213 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 619.00 | | 3 961.00 | 210 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 513.00 | 12 629.00 | 672.00 | 178 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 495.00 | 12 629.00 | 672.00 | 177 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 186.00 | 20 892.00 | 20 186.00 | 20 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | 20 892.00 | 20 186.00 | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186.00 | 20 892.00 | 20 186.00 | 20 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UX Autres créances clients | 364 176.00 | 364 176.00 | | 364 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VB T. V. A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 945.00 | 62 211.00 | 1 852.00 | 150 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 798.00 | 436 798.00 | | 436 798.00 |
VW T.V.A. | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 662.00 | 274 928.00 | 1 852.00 | 363 662.00 |