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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 557.00 | 44 918.00 | 11 639.00 | 56 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 298.00 | 50 864.00 | 12 434.00 | 63 298.00 |
BN En cours de production de biens | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 775 909.00 | | 775 909.00 | 775 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 590.00 | | 800 590.00 | 800 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 888.00 | 50 864.00 | 813 024.00 | 863 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 786.00 | 224 651.00 | | 337 786.00 |
DL TOTAL (I) | 338 006.00 | 224 871.00 | | 338 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 303.00 | 141 143.00 | | 130 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 042.00 | 111 184.00 | | 171 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 7 688.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 045.00 | 128 970.00 | | 131 045.00 |
EA Autres dettes | 33 700.00 | 18 480.00 | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 018.00 | 407 465.00 | | 475 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 024.00 | 632 336.00 | | 813 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 892.00 | 12 972.00 | | 37 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 165.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 12 807.00 | | 32 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 236.00 | 10 965.00 | 45 199.00 | 130 236.00 |
VI Groupe et associés | 171 042.00 | 171 042.00 | | 171 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VW T.V.A. | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 018.00 | 355 747.00 | 45 199.00 | 475 018.00 |