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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 371.00 | 20 744.00 | 35 627.00 | 56 371.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 862 892.00 | 314 067.00 | 2 548 825.00 | 2 862 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 411.00 | 66 654.00 | 264 757.00 | 331 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 539.00 | 148 677.00 | 146 862.00 | 295 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 087 952.00 | | 12 087 952.00 | 12 087 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 373 640.00 | 550 142.00 | 19 823 498.00 | 20 373 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 2 383 327.00 | 12 475.00 | 2 370 852.00 | 2 383 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
BZ Autres créances | 2 455 822.00 | | 2 455 822.00 | 2 455 822.00 |
CF Disponibilités | 4 597 141.00 | | 4 597 141.00 | 4 597 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 396.00 | 12 475.00 | 9 625 921.00 | 9 638 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 012 035.00 | 562 616.00 | 29 449 419.00 | 30 012 035.00 |
CU Autres participations | 4 039 475.00 | | 4 039 475.00 | 4 039 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 541.00 | | | -576 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 688.00 | | | -92 688.00 |
DL TOTAL (I) | -69 228.00 | | | -69 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 960.00 | | | 21 495 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 867.00 | | | 4 070 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 587.00 | | | 3 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 883.00 | | | 696 883.00 |
EA Autres dettes | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 518 647.00 | | | 29 518 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 449 419.00 | | | 29 449 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 641 737.00 | | | 12 641 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 475 748.00 | | 24 475 748.00 | 24 475 748.00 |
FD Production vendue biens | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FG Production vendue services | 394 660.00 | | 394 660.00 | 394 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 877 966.00 | | 24 877 966.00 | 24 877 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 977 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 052 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 054 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 939.00 | | | -69 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 991 481.00 | | | 24 991 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 084 169.00 | | | 25 084 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 688.00 | | | -92 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 918.00 | | 12 176 722.00 | 8 196 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 373 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 577 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 133.00 | | 18 238.00 | 738 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 310.00 | | 12 158 484.00 | 3 419 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 475.00 | | | 4 039 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 974.00 | 328 167.00 | | 221 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 13 015.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 245.00 | 315 152.00 | | 214 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 013 795.00 | 4 013 795.00 | | 4 013 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 587.00 | 3 164 587.00 | | 3 164 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 083.00 | 430 083.00 | | 430 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 903.00 | 540 903.00 | | 540 903.00 |
UX Autres créances clients | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 414 155.00 | 1 414 155.00 | | 1 414 155.00 |
VC Groupe et associés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495 960.00 | 4 619 050.00 | 6 146 949.00 | 21 495 960.00 |
VI Groupe et associés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 977 275.00 | | | 10 977 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 786.00 | | | 780 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 229.00 | 916 229.00 | | 916 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 989.00 | 2 648 989.00 | | 2 648 989.00 |
VW T.V.A. | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 969 200.00 | 13 092 290.00 | 6 146 949.00 | 29 969 200.00 |