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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 202.00 | 1 064.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766.00 | 202.00 | 1 564.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 324.00 | | 2 729 324.00 | 2 729 324.00 |
BZ Autres créances | 184 298.00 | | 184 298.00 | 184 298.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 188.00 | | 2 916 188.00 | 2 916 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 954.00 | 202.00 | 2 917 752.00 | 2 917 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | 30 918.00 | | 62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 98 646.00 | 35 918.00 | | 98 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 835.00 | 802 807.00 | | 2 659 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 21 567.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 950.00 | 117 696.00 | | 151 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 106.00 | 942 071.00 | | 2 819 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 752.00 | 977 988.00 | | 2 917 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 659 835.00 | | | 2 659 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 546.00 | | 1 827 546.00 | 1 827 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 546.00 | | 1 827 546.00 | 1 827 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 12 024.00 | | 22 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 063.00 | 902 036.00 | | 2 101 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 334.00 | 871 119.00 | | 2 038 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 728.00 | 30 918.00 | | 62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 266.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 324.00 | 2 729 324.00 | | 2 729 324.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 835.00 | 2 659 835.00 | | 2 659 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 122.00 | 2 913 622.00 | 500.00 | 2 914 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 106.00 | 2 819 106.00 | | 2 819 106.00 |