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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 920.00 | 1 696.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 116.00 | 920.00 | 261 196.00 | 262 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 017.00 | 920.00 | 398 097.00 | 399 017.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
DL TOTAL (I) | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 097.00 | | | 398 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
UX Autres créances clients | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 695.00 | 30 032.00 | 122 190.00 | 180 695.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 111.00 | 106 448.00 | 122 190.00 | 257 111.00 |