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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 266.00 | 16 345.00 | 16 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 311.00 | 266.00 | 38 045.00 | 38 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
084 Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
110 Total général Actif | 54 901.00 | 266.00 | 54 635.00 | 54 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503.00 | | | 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
242 Autres charges externes. | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 785.00 | | | 785.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 105.00 | | | -17 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 105.00 | | | -17 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139.00 | | | 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 563.00 | | | 3 563.00 |