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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 633.00 | | 187 633.00 | 187 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 901.00 | | 767 901.00 | 767 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 587.00 | | 953 587.00 | 953 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 633.00 | | | 187 633.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 655 062.00 | | | 655 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
DL TOTAL (I) | 829 909.00 | | | 829 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 587.00 | | | 953 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |