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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 742.00 | 49 257.00 | 485.00 | 49 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 284.00 | 95 948.00 | 38 336.00 | 134 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 139.00 | 145 205.00 | 54 934.00 | 200 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 863.00 | 145 205.00 | 274 658.00 | 419 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 130 596.00 | 106 590.00 | | 130 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 329.00 | 24 006.00 | | -51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 87 819.00 | 139 148.00 | | 87 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 558.00 | 1 237.00 | | 18 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 21 160.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 101 131.00 | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 66 368.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 33 371.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 839.00 | 223 267.00 | | 186 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 658.00 | 362 415.00 | | 274 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 697.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 486.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 486.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 1 211.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 335.00 | 914 401.00 | | 946 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 664.00 | 890 396.00 | | 997 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 329.00 | 24 006.00 | | -51 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 193.00 | | 29 006.00 | 171 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 200 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 470.00 | | 18 556.00 | 165 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 10 450.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 985.00 | 10 220.00 | | 134 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 985.00 | 10 220.00 | | 134 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 558.00 | 4 776.00 | 13 782.00 | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 285.00 | 77 135.00 | 11 150.00 | 88 285.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 839.00 | 173 057.00 | 13 782.00 | 186 839.00 |