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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 772.00 | 5 464.00 | 52 307.00 | 57 772.00 |
AP Constructions | 594 361.00 | 411 238.00 | 183 123.00 | 594 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 18 978.00 | 10 294.00 | 29 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 775.00 | 435 681.00 | 294 094.00 | 729 775.00 |
BT Marchandises | 15 634.00 | 15 234.00 | 400.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 838.00 | 15 234.00 | 209 604.00 | 224 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 614.00 | 450 915.00 | 503 699.00 | 954 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 395 247.00 | | | 395 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DK Provisions réglementées | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 699.00 | | | 503 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 556.00 | | 48 219.00 | 681 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 406.00 | | 48 219.00 | 681 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 607.00 | 30 073.00 | | 405 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 607.00 | 30 073.00 | | 405 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 620.00 | 8 131.00 | 5 489.00 | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 298.00 | 30 809.00 | 5 489.00 | 36 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 995.00 | | | 30 995.00 |