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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 332.00 | 608.00 | 940.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 091.00 | 4 999.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 113.00 | 98 191.00 | 42 922.00 | 141 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 588.00 | 1 580 747.00 | 373 841.00 | 1 954 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 746.00 | 1 680 361.00 | 1 262 386.00 | 2 942 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 982 118.00 | | 982 118.00 | 982 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 545.00 | 3 177.00 | 54 369.00 | 57 545.00 |
BZ Autres créances | 275 547.00 | | 275 547.00 | 275 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 072.00 | 3 177.00 | 1 454 895.00 | 1 458 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 818.00 | 1 683 537.00 | 2 717 281.00 | 4 400 818.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 243 856.00 | 180 808.00 | | 243 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 575.00 | 108 048.00 | | 85 575.00 |
DL TOTAL (I) | 399 830.00 | 359 256.00 | | 399 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 919.00 | 1 517 117.00 | | 1 397 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 967.00 | 80 270.00 | | 134 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 164.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 764.00 | 398 653.00 | | 456 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 609.00 | 296 831.00 | | 286 609.00 |
EA Autres dettes | 41 101.00 | 27 361.00 | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 451.00 | 2 320 397.00 | | 2 317 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 281.00 | 2 679 652.00 | | 2 717 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 759.00 | 1 359 210.00 | | 1 403 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 224.00 | 244 792.00 | | 253 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392 972.00 | | 12 392 972.00 | 12 392 972.00 |
FD Production vendue biens | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
FG Production vendue services | 209 396.00 | | 209 396.00 | 209 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613 047.00 | | 12 613 047.00 | 12 613 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 616 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 357 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 571 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 15 536.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 31 781.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 4 896.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | 1 060.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 22 638.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | 9 143.00 | | -2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | -12 518.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687 987.00 | 11 859 790.00 | | 12 687 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 411.00 | 11 751 742.00 | | 12 602 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 575.00 | 108 048.00 | | 85 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 585.00 | | 75 957.00 | 2 885 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 796.00 | 2 942 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 673.00 | 2 101 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 507.00 | | 75 957.00 | 2 043 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 272.00 | 115 884.00 | 18 796.00 | 1 583 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 325.00 | 1 122.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 143.00 | 115 559.00 | 17 673.00 | 1 582 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 764.00 | 456 764.00 | | 456 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UX Autres créances clients | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 224.00 | 253 224.00 | | 253 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 695.00 | 231 093.00 | 831 029.00 | 1 144 695.00 |
VI Groupe et associés | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 119.00 | | | 227 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 904.00 | 341 904.00 | | 341 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 361.00 | 1 403 759.00 | 831 029.00 | 2 317 361.00 |