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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 9 971.00 | 503.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 613.00 | 64 258.00 | 43 354.00 | 107 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 465.00 | 239 312.00 | 52 152.00 | 291 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 996.00 | | 3 296 996.00 | 3 296 996.00 |
BZ Autres créances | 634 360.00 | | 634 360.00 | 634 360.00 |
CF Disponibilités | 444 550.00 | | 444 550.00 | 444 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 526.00 | | 4 411 526.00 | 4 411 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 992.00 | 239 312.00 | 4 463 679.00 | 4 702 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 160 248.00 | | | 1 160 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 523.00 | | | 262 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 871.00 | | | 1 533 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 564.00 | | | 982 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 325.00 | | | 1 840 325.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 808.00 | | | 2 929 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 679.00 | | | 4 463 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 079.00 | | | 2 838 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 878 796.00 | | 8 878 796.00 | 8 878 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 796.00 | | 8 878 796.00 | 8 878 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 267.00 | | | 9 029 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 744.00 | | | 8 766 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 523.00 | | | 262 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 168.00 | | 10 548.00 | 281 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 291 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 118 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 791.00 | | 10 548.00 | 107 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 978.00 | 15 580.00 | 248.00 | 223 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 441.00 | 603.00 | | 21 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 14 977.00 | 248.00 | 59 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 564.00 | 982 564.00 | | 982 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 708.00 | 374 708.00 | | 374 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 465.00 | 671 465.00 | | 671 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 996.00 | 3 296 996.00 | | 3 296 996.00 |
VB T. V. A. | 168 990.00 | 168 990.00 | | 168 990.00 |
VC Groupe et associés | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 651.00 | 3 931 356.00 | 8 295.00 | 3 939 651.00 |
VW T.V.A. | 746 779.00 | 746 779.00 | | 746 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 808.00 | 2 838 079.00 | | 2 929 808.00 |