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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 205.00 | 55 505.00 | 8 700.00 | 64 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 104.00 | 583 918.00 | 15 186.00 | 599 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 114.00 | | 1 154 114.00 | 1 154 114.00 |
BZ Autres créances | 335 306.00 | | 335 306.00 | 335 306.00 |
CF Disponibilités | 1 650 450.00 | | 1 650 450.00 | 1 650 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 815.00 | | 3 146 815.00 | 3 146 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 919.00 | 583 918.00 | 3 162 001.00 | 3 745 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 367.00 | 1 190 394.00 | | 69 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 220.00 | -179 447.00 | | 291 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 256.00 | 1 725 616.00 | | 1 975 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 358.00 | 499 000.00 | | 506 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433.00 | 6 303.00 | | 5 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | 13 586.00 | | 109 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 495.00 | 369 595.00 | | 424 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 878.00 | 1 314.00 | | 140 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 745.00 | 889 798.00 | | 1 186 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 001.00 | 2 615 414.00 | | 3 162 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 998.00 | | 7 087.00 | 632 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 599 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 848.00 | 222 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 132.00 | 64 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | | 227 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | | 7 087.00 | 93 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 637.00 | 3 262.00 | 40 980.00 | 621 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 164.00 | | 4 848.00 | 227 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 375.00 | 3 262.00 | 36 132.00 | 88 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 114.00 | 1 154 114.00 | | 1 154 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 358.00 | 58 806.00 | 425 052.00 | 506 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VP Divers | 218 080.00 | 218 080.00 | | 218 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 852.00 | 1 496 366.00 | 6 486.00 | 1 502 852.00 |
VW T.V.A. | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 745.00 | 739 193.00 | 425 052.00 | 1 186 745.00 |