| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 191.00 | 34 340.00 | 25 852.00 | 60 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 342.00 | 1 271 728.00 | 425 614.00 | 1 697 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 501.00 | 437 407.00 | 160 094.00 | 597 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 082.00 | 1 743 475.00 | 649 607.00 | 2 393 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 615.00 | | 273 615.00 | 273 615.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CF Disponibilités | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 906.00 | | 456 906.00 | 456 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 988.00 | 1 743 475.00 | 1 106 513.00 | 2 849 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DK Provisions réglementées | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 445.00 | | | 523 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 788.00 | | | 302 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 453.00 | | | 1 052 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 513.00 | | | 1 106 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 733.00 | | | 681 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
FG Production vendue services | 932 481.00 | | 932 481.00 | 932 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 610.00 | | 951 610.00 | 951 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 741.00 | | | 983 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 830.00 | | | 961 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 191.00 | | 36 586.00 | 2 375 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 694.00 | 2 393 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 2 391 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 520.00 | | 36 586.00 | 2 373 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 200.00 | 167 970.00 | 18 694.00 | 1 594 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 200.00 | 167 970.00 | 18 694.00 | 1 594 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 273 615.00 | 273 615.00 | | 273 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 445.00 | 152 725.00 | 370 719.00 | 523 445.00 |
VI Groupe et associés | 302 788.00 | 302 788.00 | | 302 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 356.00 | | | 153 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 090.00 | 290 310.00 | 780.00 | 291 090.00 |
VW T.V.A. | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 453.00 | 681 733.00 | 370 719.00 | 1 052 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 230 144.00 | | | 230 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
YT Sous‐traitance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |