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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AP Constructions | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 426.00 | 37 414.00 | 13 012.00 | 50 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 849.00 | 47 683.00 | 31 166.00 | 78 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 918.00 | 90 008.00 | 52 910.00 | 142 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BN En cours de production de biens | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 164.00 | | 260 164.00 | 260 164.00 |
BZ Autres créances | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
CF Disponibilités | 651 380.00 | | 651 380.00 | 651 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 516.00 | | 1 125 516.00 | 1 125 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 434.00 | 90 008.00 | 1 178 427.00 | 1 268 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 200 459.00 | 183 758.00 | | 200 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 613.00 | 16 701.00 | | 194 613.00 |
DL TOTAL (I) | 447 462.00 | 252 849.00 | | 447 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 858.00 | 21 743.00 | | 47 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 397.00 | 3 859.00 | | 4 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 120.00 | 189 314.00 | | 313 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 52 312.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 241.00 | 67 378.00 | | 126 241.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 25 861.00 | | 2 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 283.00 | 129 839.00 | | 228 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 964.00 | 490 306.00 | | 730 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 427.00 | 743 155.00 | | 1 178 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 755.00 | | 9 162.00 | 133 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 789.00 | | 9 162.00 | 121 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 234.00 | 11 773.00 | | 78 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 11 773.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 858.00 | 17 051.00 | 30 806.00 | 47 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 283.00 | 228 283.00 | | 228 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 984.00 | 432 984.00 | | 432 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 956.00 | 432 984.00 | 4 972.00 | 437 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 844.00 | 387 037.00 | 30 806.00 | 417 844.00 |